本站音信，11月4日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一往明天高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨0.82%j9九游会真人，近1年高涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比99.18%，现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复5.16%。

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